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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0277 1.0377 0.02% 2021-10-22 正常开放
009299 英大安惠纯债C 1.0230 1.0330 0.01% 2021-10-22 正常开放
013543 英大安惠纯债E 1.0277 1.0277 0.02% 2021-10-22 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.0749 1.4769 0.01% 2021-10-22 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.0782 1.4152 0.01% 2021-10-22 正常开放
013587 英大纯债债券E 1.0749 1.0889 0.01% 2021-10-22 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0088 1.0388 0.07% 2021-10-22 暂停交易
008242 英大通盈纯债债券A 1.0176 1.0376 0.00% 2021-10-22 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0121 1.0321 0.01% 2021-10-22 正常开放
012381 英大通盈纯债债券E 1.0176 1.0176 0.00% 2021-10-22 正常开放
010174 英大智享债券A 1.0506 1.0506 -0.15% 2021-10-22 正常开放
010175 英大智享债券C 1.0471 1.0471 -0.15% 2021-10-22 正常开放
012352 英大通惠多利债券A 1.0087 1.0087 0.08% 2021-10-22 正常开放
012353 英大通惠多利债券C 1.0106 1.0106 0.07% 2021-10-22 正常开放
001678 英大国企改革 1.5977 1.8977 -3.26% 2021-10-22 正常开放
000458 英大领先回报 1.5905 2.2505 0.44% 2021-10-22 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.7050 1.9550 0.42% 2021-10-22 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.6275 1.8775 0.42% 2021-10-22 正常开放
001607 英大策略优选A 2.3193 2.4993 -0.13% 2021-10-22 正常开放
001608 英大策略优选C 2.2080 2.3880 -0.13% 2021-10-22 正常开放
003446 英大睿鑫A 2.0006 2.1006 -0.28% 2021-10-22 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.9587 2.0587 -0.29% 2021-10-22 正常开放
003713 英大睿盛A 2.3080 2.4880 -0.41% 2021-10-22 正常开放
003714 英大睿盛C 2.3759 2.5559 -0.41% 2021-10-22 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.5552 2.279% 2021-10-24 正常开放
009744 英大现金宝B 0.4894 2.034% 2021-10-24 正常开放