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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0147 1.0147 0.05% 2021-01-20 正常开放
009299 英大安惠纯债C 1.0125 1.0125 0.06% 2021-01-20 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.1684 1.4564 0.03% 2021-01-20 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.1445 1.3975 0.03% 2021-01-20 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0103 1.0103 0.07% 2021-01-15 暂停交易
008242 英大通盈纯债债券A 1.0182 1.0182 0.07% 2021-01-20 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0150 1.0150 0.07% 2021-01-20 正常开放
010174 英大智享债券A 1.0085 1.0085 0.04% 2021-01-20 暂停交易
010175 英大智享债券C 1.0082 1.0082 0.04% 2021-01-20 暂停交易
001678 英大国企改革 1.6916 1.6916 -0.51% 2021-01-20 正常开放
000458 英大领先回报 1.3638 2.0238 0.89% 2021-01-20 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.5363 1.7863 1.01% 2021-01-20 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.4721 1.7221 1.02% 2021-01-20 正常开放
001607 英大策略优选A 2.0959 2.2759 -0.23% 2021-01-20 正常开放
001608 英大策略优选C 2.0014 2.1814 -0.23% 2021-01-20 正常开放
003446 英大睿鑫A 1.7109 1.8109 -0.52% 2021-01-20 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.6776 1.7776 -0.53% 2021-01-20 正常开放
003713 英大睿盛A 1.9481 2.1281 -0.16% 2021-01-20 正常开放
003714 英大睿盛C 2.0083 2.1883 -0.16% 2021-01-20 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.6891 2.393% 2021-01-20 正常开放
009744 英大现金宝B 0.6234 2.148% 2021-01-20 正常开放