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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0208 1.0208 0.00% 2021-04-16 正常开放
009299 英大安惠纯债C 1.0178 1.0178 0.00% 2021-04-16 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.1245 1.4625 0.01% 2021-04-16 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.0996 1.4026 0.00% 2021-04-16 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0094 1.0194 0.08% 2021-04-16 暂停交易
008242 英大通盈纯债债券A 1.0245 1.0245 0.01% 2021-04-16 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0206 1.0206 0.00% 2021-04-16 正常开放
010174 英大智享债券A 1.0138 1.0138 0.13% 2021-04-16 正常开放
010175 英大智享债券C 1.0125 1.0125 0.12% 2021-04-16 正常开放
001678 英大国企改革 1.7003 1.7003 0.85% 2021-04-16 正常开放
000458 英大领先回报 1.1876 1.8476 0.40% 2021-04-16 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.3144 1.5644 0.18% 2021-04-16 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.2580 1.5080 0.18% 2021-04-16 正常开放
001607 英大策略优选A 2.1268 2.3068 1.07% 2021-04-16 正常开放
001608 英大策略优选C 2.0290 2.2090 1.07% 2021-04-16 正常开放
003446 英大睿鑫A 1.7440 1.8440 0.86% 2021-04-16 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.7093 1.8093 0.86% 2021-04-16 正常开放
003713 英大睿盛A 1.9931 2.1731 1.09% 2021-04-16 正常开放
003714 英大睿盛C 2.0537 2.2337 1.09% 2021-04-16 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.5376 2.066% 2021-04-17 正常开放
009744 英大现金宝B 0.4718 1.870% 2021-04-17 正常开放