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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0014 1.0014 0.02% 2020-10-29 正常开放
009299 英大安惠纯债C 0.9999 0.9999 0.03% 2020-10-29 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.1555 1.4435 0.00% 2020-10-29 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.1326 1.3856 0.01% 2020-10-29 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0019 1.0019 0.05% 2020-10-23 暂停交易
008242 英大通盈纯债债券A 1.0045 1.0045 0.04% 2020-10-29 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0020 1.0020 0.04% 2020-10-29 正常开放
001678 英大国企改革 1.5981 1.5981 -0.60% 2020-10-29 正常开放
000458 英大领先回报 1.1927 1.8527 -0.53% 2020-10-29 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.4453 1.6953 0.00% 2020-10-29 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.3865 1.6365 0.00% 2020-10-29 正常开放
001607 英大策略优选A 1.9995 2.1795 -0.49% 2020-10-29 正常开放
001608 英大策略优选C 1.9112 2.0912 -0.48% 2020-10-29 正常开放
003446 英大睿鑫A 1.6076 1.7076 -0.70% 2020-10-29 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.5771 1.6771 -0.70% 2020-10-29 正常开放
003713 英大睿盛A 1.8123 1.9923 -0.51% 2020-10-29 正常开放
003714 英大睿盛C 1.8691 2.0491 -0.51% 2020-10-29 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.6915 2.445% 2020-10-29 正常开放
009744 英大现金宝B 0.6253 2.200% 2020-10-29 正常开放