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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0011 1.0011 0.11% 2020-08-10 正常开放
009299 英大安惠纯债C 1.0002 1.0002 0.10% 2020-08-10 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.1521 1.4401 0.07% 2020-08-10 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.1299 1.3829 0.06% 2020-08-10 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0000 1.0000 0.00% 2020-07-17 认购期
008242 英大通盈纯债债券A 1.0043 1.0043 0.06% 2020-08-10 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0025 1.0025 0.06% 2020-08-10 正常开放
001678 英大国企改革 1.4474 1.4474 1.68% 2020-08-10 正常开放
000458 英大领先回报 1.2755 1.9355 -0.34% 2020-08-10 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.4961 1.7461 -0.34% 2020-08-10 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.4367 1.6867 -0.35% 2020-08-10 正常开放
001607 英大策略优选A 1.9729 2.1529 0.87% 2020-08-10 正常开放
001608 英大策略优选C 1.8874 2.0674 0.87% 2020-08-10 正常开放
003446 英大睿鑫A 1.5457 1.6457 1.62% 2020-08-10 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.5170 1.6170 1.62% 2020-08-10 正常开放
003713 英大睿盛A 1.7898 1.9698 0.96% 2020-08-10 正常开放
003714 英大睿盛C 1.8467 2.0267 0.96% 2020-08-10 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.5893 2.153% 2020-08-10 正常开放
009744 英大现金宝B 0.5235 1.847% 2020-08-10 正常开放