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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0238 1.0338 -0.03% 2021-07-28 正常开放
009299 英大安惠纯债C 1.0199 1.0299 -0.03% 2021-07-28 正常开放
650001 英大纯债债券A 1.0840 1.4720 -0.01% 2021-07-28 正常开放
650002 英大纯债债券C 1.0881 1.4111 -0.01% 2021-07-28 正常开放
009770 安鑫66个月定开 1.0195 1.0295 0.07% 2021-07-23 暂停交易
008242 英大通盈纯债债券A 1.0243 1.0343 -0.01% 2021-07-28 正常开放
008243 英大通盈纯债债券C 1.0196 1.0296 -0.01% 2021-07-28 正常开放
012381 英大通盈纯债债券E 1.0243 1.0243 -0.01% 2021-07-28 正常开放
010174 英大智享债券A 1.0051 1.0051 -0.27% 2021-07-28 正常开放
010175 英大智享债券C 1.0027 1.0027 -0.27% 2021-07-28 正常开放
012352 英大通惠多利债券A 1.0049 1.0049 -0.02% 2021-07-28 正常开放
012353 英大通惠多利债券C 1.0071 1.0071 -0.01% 2021-07-28 正常开放
001678 英大国企改革 1.6556 1.6556 -1.02% 2021-07-28 正常开放
000458 英大领先回报 1.4412 2.1012 -1.86% 2021-07-28 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.5681 1.8181 -1.82% 2021-07-28 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.4987 1.7487 -1.82% 2021-07-28 正常开放
001607 英大策略优选A 2.1257 2.3057 -1.26% 2021-07-28 正常开放
001608 英大策略优选C 2.0256 2.2056 -1.26% 2021-07-28 正常开放
003446 英大睿鑫A 1.7606 1.8606 -0.45% 2021-07-28 正常开放
003447 英大睿鑫C 1.7245 1.8245 -0.46% 2021-07-28 正常开放
003713 英大睿盛A 2.0291 2.2091 -1.02% 2021-07-28 正常开放
003714 英大睿盛C 2.0898 2.2698 -1.02% 2021-07-28 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝A 0.6069 2.172% 2021-07-28 正常开放
009744 英大现金宝B 0.5410 1.927% 2021-07-28 正常开放